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삼성전자 005930

세력·차트 종합 분석 | 분석기준: 2025년 최신 데이터
337,000원
전일比 음봉 마감
📌 핵심 요약: 52주 저가 대비 +499% 폭등 후 단기 고점(37만) 이탈, 볼린저 상단 아래서 눌림 조정 중 — 330,000~345,000 박스권 안착 여부가 분수령
✅ 구조적 강점
  • MA5(316,600)·MA20(309,300)·MA60(247,500)·MA120(202,288) 완벽 정배열
  • 52주 저가(56,200→337,000) 대비 5배 이상 상승 추세 유효
  • 영업이익률 51.79% — 반도체 사이클 정상화 수혜
  • 볼린저 하단(256,955) 위, 20일선 위 안착 확인
  • RSI 59.4 — 과매수 구간 미진입, 추가 상승 여력 존재
⚠️ 핵심 리스크
  • 52주 고가(370,000) 대비 -8.9% 위치, 신고가 갱신 실패 후 하락 조정
  • 기관 5일 순매도 -269만주, 외국인 5일 순매도 -383만주 — 쌍방 이탈
  • MACD(17,882) 시그널(20,730) 하회 — 단기 모멘텀 역전
  • 일중 시가(342,500) 대비 종가(337,000) 갭 하향, 상단 저항 재확인
  • 20일 평균거래량(3,271만) 대비 현 거래량(2,018만) 급감 — 수급 약화
📊 현재 주가 현황
현재가
337,000
시가 342,500 / 고가 344,500
52주 범위
56,200 ~ 370,000
저가 대비 +499%
52주 위치
89.5%
상단 근접, 고점 조정 중
52주 위치 바 (56,200 ~ 370,000)
337,000 56,200 370,000 213,100 (50%)
고점 대비 -8.9% 기관 5일 -270만주 외인 5일 -384만주 정배열 유지 RSI 59.4 중립권 거래량 평균比 -38% PBR 4.69 영업이익률 51.8%
📈 일봉 차트 분석 (최근 20거래일)
①
장대양봉 → 신고가(370,000) 실패 → 조정: 11번째 봉(319,500→349,000, +9.2%)과 12번째 봉(360,500→370,000 고가)에서 거래량 4,500만주 이상 폭증과 함께 52주 신고가를 찍었으나, 이후 연속 음봉(351,500→329,000)으로 고점 저항 확인. 신고가 갱신 실패는 단기 고점 형성 신호.
②
거래량 급감으로 수급 이탈 진행 중: 신고가 당시 4,472만주 → 최근 봉 2,018만주로 급감(-55%). 20일 평균(3,272만주) 크게 하회. 가격 상승 시 거래량 감소는 세력 분산 초기 신호. 단, 종가가 20일선(309,300) 위 유지는 긍정적.